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在拼多多和阿里的问题上,顶级资本们有了分歧

在拼多多和阿里的问题上,顶级资本们有了分歧
2022-02-17 10:29:03 来源:腾讯网

深响原创 · 作者|萧拙

又到了顶流机构披露13F报告的时候。

对于喜欢“抄作业”的投资者来说,“股神”巴菲特、各大主权基金、华尔街投行们的持仓和调整情况不容错过。尤其是在2021年中概互联网股票承压的情况下,是趁机抄底还是保持距离,大机构的动作有很高的参考价值。

不过,大机构对于中概股的看法似乎有着明显分歧,尤其是对于拼多多和阿里巴巴,大佬各有想法。

当然,巴菲特还是那么风格稳定、持仓集中,但这次也有非常“秀”的操作。

伯克希尔·哈撒韦:微软收购前买入动视暴雪

伯克希尔·哈撒韦Q4的前八大重仓股没有变化,依次是是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏、穆迪、魏瑞森电信、美国合众银行。

其中,持有苹果的股份数量为8.87亿股,占总仓位高达47.6%,期末持股市值为1575亿美元。

受到外界最多关注的动作是:巴菲特斥资10亿美元买入了动视暴雪的股票,而这一操作发生在微软宣布收购计划之前。

今年1月,微软宣布以687亿美元的价格收购动视暴雪,这是美国科技史上最大手笔的收购案。动视暴雪股价随之大涨,今年以来,动视暴雪股价涨超20%。

巴菲特和盖茨

巴菲特Q4增持幅度最大的是石油公司雪佛龙,持股增幅达33%,雪佛龙升至伯克希尔第九大重仓股。

2020年,雪佛龙大跌30%,该年Q4末,巴菲特抄底近4850万股雪佛龙股票。2021年,因油价大涨,雪佛龙股价大涨48.25%。今年以来,雪佛龙股价涨超15%。

图源:whalewisdom,下同

桥水:增持消费股、继续加仓中概股

相较于2021年Q3,桥水大幅减持了新兴市场ETF。宝洁、百事、强生、好市多、可口可乐和麦当劳等美国消费股龙头获得不同程度的加仓。

不过,桥水卖出了约220万股沃尔玛,减持幅度达43%。

中概股方面,桥水基金创始人瑞·达利欧曾表示过对中国资产的信心。2021年Q4,桥水对拼多多、京东、阿里巴巴等股票的增持比例均在30%左右,阿里巴巴位居桥水第八大重仓股。

蔚来、百度、Bilibili等股票也获得桥水不同程度的加仓。另外,桥水清仓了亚马逊、甲骨文、奈飞等多只个股。

高瓴:减持拼多多、Bilibili,清仓阿里

根据高瓴旗下HHLR Advisor公布的2021年末美股持仓数据,HHLR Q4大幅加仓理想汽车,增持392万股至500.73万股,持有市值达1.6亿美元。

理想汽车首次进入HHLR美股持仓的十大重仓股,位居第十。另外,HHLR 对小鹏汽车也增持55万股至66.7万股。

增持幅度显著的还有“东南亚小腾讯”SEA,增持90万股至123.78万股。SEA新晋为HHLR第七大重仓股。

HHLR Advisors 最新的前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、Salesforce、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺和理想汽车。

但对于其他热门中概股,高瓴的操作恰好和桥水相反。例如,HHLR在Q4清仓了阿里巴巴和Bilibili,并大幅减持拼多多,其对拼多多的持股量由281万股减至21.3万股。

据媒体报道,针对上述中概股调整,高瓴的解释为:自2018年起陆续对哔哩哔哩、拼多多建仓,截至2021年四季度末,上述两家公司股价录得较大涨幅,因此进行了调仓。

高盛:大幅减持阿里巴巴,建仓Rivian

根据披露,高盛Q4的前五大卖出标的分别是:标普500指数ETF看涨期权、阿里巴巴、标普500指数ETF看跌期权、Meta以及安硕罗素2000ETF。

高盛曾在2021年Q3大幅增持阿里巴巴,但在Q4,高盛直接减持了828.75万股阿里巴巴,减仓幅度为环比下降17%。

高盛Q4的前五大买入标的分别为:特斯拉看跌期权、纳指100ETF、支付公司Marqeta、英伟达、软件公司Procore Technologies。

有意思的是,高盛Q4新建仓了Rivian电动车。2021年11月,Rivian上市后迅速涨至千亿市值,但此后波动剧烈。今年以来,Rivian下跌近40%,其最新股价(66.29美元)较179美元的高点已经腰斩。

淡马锡:狂买拼多多,减持阿里

根据披露,SEA和拼多多位列淡马锡的前五大买入标的。其中,淡马锡对拼多多的持股从2.67万股大增至211万股。

而对于同属电商领域的阿里巴巴和京东,淡马锡也有不同的操作,其对阿里巴巴的持股数由973万股降至908万股,新买入了17.4万股京东股票。

景林:逆势抄底中概股,第一重仓股受挫

根据著名私募景林的持股数据,其Q4在美股大幅逆势抄底中概互联网股票,不仅加仓了拼多多、京东、富途、阿里巴巴、Bilibili、Boss直聘等热门中概股,甚至直接买入了138.9万股KWEB。

KWEB是中金公司旗下金瑞基金在美国发行的中国互联网指数ETF,其前十大成分股依次为腾讯控股、美团-W、百度ADR、阿里巴巴ADR、京东ADR、快手-W、BOSS直聘、携程ADR、拼多多ADR、贝壳ADR。

此外,景林同样表现出对新能源汽车股的信心,其在Q4加仓理想汽车70万股、小鹏汽车8万股,建仓特斯拉,购入1.4万股。

Q4,景林清仓了好未来、高途和新东方。2021年Q2、Q3,景林曾逆势买入中概教育股。

景林海外的前十大美股重仓股分别为Sea、Meta、谷歌、网易、贝壳、中通快递、拼多多、京东、DoorDash和BOSS直聘。

有着“东南亚小腾讯”之称的SEA是景林的心头好,其股价从2020年初的45美元/ADS上涨到了2021年Q4的370美元/ADS附近。但从2021年11月下旬开始,SEA股价不断下跌,加上近来印度封杀SEA旗下的人气手游FreeFire,SEA的股价再度遭遇重挫。

今年以来,SEA跌超33%,相比370美元的高点,其目前股价已经腰斩。

责任编辑:kj005

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