今年以来,创新药板块在资本市场表现强势。Wind数据显示,恒生创新药ETF年初至今涨幅达89.54%,港股通创新药ETF涨幅88.45%,港股创新药ETF涨幅87.54%。随着基金二季报密集披露,基金经理对创新药板块的加仓布局路径清晰呈现。
截至二季度末,葛兰管理的中欧医疗健康持仓结构出现显著调整,迈瑞医疗、爱尔眼科等曾连续多季度占据前十大重仓股位置的个股退出名单,取而代之的是百利天恒、信立泰、百济神州-U、新诺威等创新药个股,显示其投资组合向创新药领域的大幅倾斜。在其管理的另一只中欧医疗创新中,二季度将新诺威纳入前十大重仓股,并将三生制药提升为第一大重仓股,同样可见对创新药的重点配置。
在基金二季报中,中欧葛兰深入阐述了其看好创新药领域的核心逻辑。她指出,当前创新药领域呈现多重积极进展:双抗、ADC等前沿技术管线持续推进;国内药企与海外跨国巨头的授权合作持续深化,交易金额屡创新高;国产创新药海外临床数据逐步披露,其质量获得验证,国际化能力显著提升。
除中欧葛兰外,其他知名基金经理也在二季度布局创新药领域,但策略各有侧重。以谢治宇管理的兴全合宜为例,二季度前十大重仓股中出现了信达生物、诺诚健华等创新药个股。他认为创新药等具备现实业绩支撑的产业性机会,更适合以机构为主的价值投资者参与,并且这类机会在港股市场的表现往往优于A股市场。
傅鹏博也在二季度进行了“跨界”配置,增配创新药、受益于AI带动的传统医学等医药板块。作为投资经验丰富的老将,他此前布局多集中在新能源、高端制造等领域,此次增配创新药,足见创新药板块在当前市场的吸引力已超越传统医药基金范畴,引起更广泛市场关注。
综合头部基金经理的布局与观点,创新药板块已成为当前市场无法忽视的重要主线。对于普通投资者而言,通过关注知名基金经理布局的创新药个股及相关行业ETF,结合自身风险偏好,或可把握产业趋势中的结构性机会。但同时也需清醒认识到,创新药研发周期长、投入大,个股分化与板块波动风险不容忽视,理性参与方为长远之道。
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