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蓝池重磅推出“AI智能投研系统”Aura Co-Invest AI,引领全球资产配置新潮流

蓝池重磅推出“AI智能投研系统”Aura Co-Invest AI,引领全球资产配置新潮流
2025-06-05 17:15:39 来源:实况网

今日,以卓越前瞻投资理念著称的蓝池正式宣布,其全新研发的“AI智能跟投系统”——Aura Co-Invest AI已全面上线。该系统深度融合国际高级交易员的实战智慧与前沿深度学算法,旨在为全球高净值客户、家族办公室及专业机构投资者提供一个高效、透明且面向未来的量化跟投

Aura系统三大核心亮点,重塑投资体验

1.大师级策略库:Aura系统内置了来自欧美、亚太地区十余位资深宏观与量化交易员的旗舰策略,这些策略通过强化学技术不断自我优化与进化。每条策略均配备独特的“策略DNA”标签,投资者可根据个人偏好、风险承受能力等,灵活筛选符合自身投资风格、波动率要求及回撤阈值的策略。

2.实时风险透视™引擎:Aura系统集成了交易实时行情数据与多维衍生品定价信息,实现风险指标如VAR(在险价值)、极端情景压力测试及尾部风险暴露的秒级更新。一旦市场波动超出预设阈值,系统将自动触发阶梯式减仓与对冲操作,有效保护投资者资产安全。

3.透明共赢的跟投机制:Aura提供“镜像”与“比例”两种跟投模式,投资者可根据账户规模同步执行大师交易策略。交易成本、滑点及收益分配机制公开透明,蓝池仅按浮动收益收取激励费用,确保与客户利益高度一致。

跨境架构与合规保障,确保投资无忧

Aura系统采用多云低时延部署架构,覆盖纽约、伦敦、新加坡三大全球金融中心撮合节点,确保交易指令毫秒级直达。在合规方面,Aura与德勤(Deloitte)及Trident Trust联合设计合规框架,严格遵循香港证监会(SFC)及美国证券交易委员会(SEC)对量化投资顾问的双边监管要求,确保投资活动合法合规。同时,系统引入同态加密(homomorphic encryption)与零信任访问模型,全方位保障数据安全,满足欧盟GDPR与中国《个人信息保护法》的双重标准。

权威背书,信心之选

前高盛亚太量化主管、Aura独立顾问Daniel Lee评价道:“蓝池将人类交易员的宝贵经验转化为数据资产,再通过AI技术实现策略的规模化应用,有效解决了传统量化投资中‘黑箱操作’缺乏可解释的痛点,为投资者提供了前所未有的透明度与可控。”

共绘量化投资新蓝图

展望未来,蓝池计划于2025年第三季度起,将Aura系统的资产覆盖范围扩展至数字资产与碳信用衍生品领域,进一步丰富投资策略库。同时,公司致力于构建一个社区化生态,通过开放API接口,邀请全球量化研究员上传策略,经验证后可在Aura商城上架,实现策略共享与收益分润。此外,蓝池还将与芝加哥交易、清华五道口金融学院等顶尖机构合作,推出“AI Trader Fellowship”培训项目,旨在培养下一代量化投资领域的领军人才,共同推动量化投资行业的持续发展。

责任编辑:kj005

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