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低利率带动资产估值洗牌 坤元资产FOF伙伴开辟未来“科创长廊”

低利率带动资产估值洗牌 坤元资产FOF伙伴开辟未来“科创长廊”
2024-03-07 14:12:51 来源:中金在线

在刚刚开幕的全国“两会”上,今年的政府工作报告内容备受瞩目。“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保证流动性合理充裕。畅通货币政策传导机制,避免资金沉淀空转。增强资本市场内在稳定性。”为2024年金融行业及资本市场指明了总体基调。

而在今年2月,央行先后完成降准、降息操作,其中,五年期贷款市场报价利率(LPR)下行25基点,创下LPR形成机制改革以来单次最大降幅。明确的政策预期和充裕的市场流动性向市场传递出稳增长、稳消费、防风险的积极信号,有力提振市场投资者信心。

对此,坤元资产相关负责人表示,密集、超预期的货币政策调整,带动人民币汇率、银行理财、债券市场等新一轮价格波动,进而影响居民投资和资产配置中标的选择。短期来看,结构性存款、现货债券价格有望走高,而随着政策效应逐渐释放,未来权益类资产有望迎来新一轮估值上升期。

超预期政策带动资金“搬家”加速

根据测算,2月份央行存款准备金率下调0.5%,向市场注入超1万亿流动性,叠加五年期LPR降至3.95%,市场融资环境进一步宽松,融资成本大幅降低。资本供求关系的变化带动资产价格的调整,进而影响居民资产配置偏好,不同资产标的间资金流动加速。

首先,存贷款利率下调,银行类理财产品收益普遍下降,居民投资对普通存款需求下降,资金流出特征将逐渐明显。一方面,居民对普通存款的需求下降,更倾向于将资金存入大额存单、结构性存款、理财子等收益相对较高的银行理财产品;另一方面,随着存款等银行理财收益预期整体下调,居民也更偏向于将资金更多地投向现货债券、债基等产品。

同时,随着市场流动性的增加,权益类资产有望迎来上升期。特别是当下,房地产市场预期未发生较大转变,存贷款利率超预期下调的情况下,市场上资金或加速向权益类产品转移,证券类产品标的受欢迎度将提升。

今年政府工作报告指出,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效,保持流动性合理充裕,促进社会综合融资成本稳中有降。坤元资产市场研究员预测,2024年货币政策仍将保持稳健宽松,政策利率仍有调整空间。受此影响,新的一年,资本“搬家”速度或进一步加快。居民在投资时将更多考虑一些技术密集度高、增长潜力大的股票、ETF基金等权益类产品。

把握权益类资产配置的“确定性”

尽管低利率环境下,居民资产配置正逐渐向权益类资产倾斜,但随着国内经济发展由高速增长向高质量发展转变,经济增速有所放缓,投资风险相对增加,资本回报率出现一定下滑。同时,2023年下半年以来,国内权益类市场估值经历了一轮较大幅度的调整,资产估值整体处于较低区间,资产性价比和确定性提升,多行业投资契机显现……

基于客观市场环境和精细化投资策略设计原则坤元资产相关负责人建议把握权益类资产配置的“确定性”,应坚持和遵循以下两点:

一是,坚持长期价值投资,把握发展的确定性。政府工作报告中强调布局未来产业,推进“人工智能+”等战略。积极培育新兴产业和未来产业,实施产业创新工程,完善产业生态,拓展应用场景,促进战略性新兴产业融合集群发展。鼓励发展创业投资、股权投资,优化产业投资基金功能。

二是,合理配置投资标的和渠道,把握收益的确定性。从投资标的上看,沪深300指数、产业ETF基金的稳定性通常要高于单一个股投资。坤元资产相关负责人认为,在当前的市场行情下,通过选择定增类的投资产品,精选经营质量高、折价空间大的证券标的,帮助客户获取折价回归和估值上涨的双重收益,以更好的保障收益的确定性。

助力新质生产力 开辟未来“科创长廊”

作为私募股权投资领域专业机构,坤元资产成立近10年来,始终坚持围绕“科技中国”“健康中国”两大国家战略主线,前瞻布局新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、新基建等战略性新兴产业,在人工智能、高端芯片、新能源汽车、创新医药、商业航天等领域孵化出一批行业头部企业。

在商业航天领域,坤元资产FOF生态伙伴蓝箭航天、星际荣耀、星河动力、天兵科技等不断开创居于世界领先的成果。在智能芯片领域,凭借强大的算力与超低功耗,爱心元智致力于打造世界领先的人工智能感知与边缘计算芯片,技术广泛应用于智慧城市、智能驾驶等多个尖端领域。

基于“投早、投小、投新、投长”的“聪明投资”策略以及极具前瞻性的精准布局,坤元资产FOF生态圈自成立至今已累计收获IPO企业达67家。

2024年全国两会期间,随着国家将科技创新、产业创新提升到新高度,坤元资产也将重点布局人工智能、硬科技、医疗康养、新能源、军民融合等政策支持力度大,产业未来发展空间广,投资确定性高的五大黄金赛道。未来,坤元资产将紧跟市场发展趋势,与时代同频共振,关注政策风向标,帮助投资者实现财富增长的同时,助力新质生产力,开辟未来“科创长廊”!

 

责任编辑:kj005

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