互联网时代，信息技术和网络技术带来的优势，无疑可以在很大程度上降低甚至弥补过去通过纸媒进行财务管理时的不足，先进的财务管理模式将更加高效的处理各类财务性事务，以达到优化财务管理和提升企业效益的目的。不仅如此，企业通过信息技术可以构建起较为完善的财务处理平台，高效快捷的信息化财务管理模式能在不断运行中完成自身平台的迭代更新，实现财务工作的良性循环管理。以汽车公司为例，构建出一套较为科学完善的信息化财务管理系统，能够更加高效的监控企业的财务处理流程，让人、财、物都处于有效监督之下，资金运动也得以更加健康和高效。

那么，哪一款财务信息化软件更值得推荐呢？勤哲Excel服务器其实是一个不错的选择。

一、 软件主要特色

1. 基于勤哲平台，三个月时间，个性化定制开发上线运行，高效、快捷、实用。

2. 集团架构，客户端、网页端、移动手机端三端通用。

3. 量身定做，非常适合奥迪品牌4S店单店和集团使用。其他品牌稍作修改（主要是返利和政策）亦可使用。

4. 业财一体，按单自动生成财务分录，业务数据与财务数据同步产生，实时在线，绝对一致。

5. 按店、按项目、按任意时间段的财务口径收入、成本和毛利表；按店、按车架号、按任意时间段的财务口径收入、成本和毛利表；车架号截止当前时间的财务口径收入、成本和毛利明细表。

6. 厂家返利全流程全过程管理。实时预估返利和月末预估返利二条架构并行，随业务发生可以实时查看每台车辆的返利情况，月末对当月销售开票车辆的预估返利进行集中修正，返利到账数据导入系统，自动按车架号核销返利到账差异。按车架号查看实时预估返利、月末预估返利、返利到账和返利差异核销汇总及明细数据。

7. 销售政策可以按车型、按店、按天实施管控，低于裸车销售最低价时审批流程自动走到总经理审批。

8. 按集团、按店、按车型、按车架号、按销售小组、按销售员查看销售绩效毛利和财务口径毛利，自动根据销售任务和销售政策计算销售员绩效提成。

9. 任意时间段新车收发存报表及车辆库龄表。

二、 系统主要报表

1.任意时间段按项目的财务口径毛利查询表。

2.任意时间段按车架号的财务口径毛利查询表。

3.截止当前时间单车财务口径毛利明细查询表。

4.任意时间段新车收发存报表及库龄报表。

5.任意时间段单车发票明细表。

6.按车型、小组、销售员财务毛利报表。

7.任意时间段精品服务销售报表。

8.集团可售车辆报表。

9.某购车客户业务会计分录全景报表。

10.销售员绩效管控汇总表。

三、 软件功能全图如下

四、 主要基础架构

1. 月度销售政策

可以按店、按天、按车型进行销售政策管控。

2. 主要基础数据

这些基础数据由集团专人维护，后面业务上用到的地方，都是列表选择录入模式。

五、 主要业务功能

1. 叩车业务

车辆分在途与在库二种状态。从厂家叩车时登记厂家新车发货单，车辆到库时登记新车到货入库单，同时更改车辆状态。从其他经销商处购车时，登记新车采购入库单。

2. 销售业务

新车销售合同包括三部分：整车销售合同，增值产品销售合同，委托服务合同。在合同上顺带对客户信息进行完整详细登记。

合同由销售员填报，整车售价关联销售政策最低售价，设置工作流进行线上审批，如果低于最低售价，需经总经理审批。审批完后，打印在印好的带厂家LOGO的纸张上，美观清晰。

在填报过程中（包括后面的关联业务），凡是涉及基础资料的部分，都是列表选项，确保这些基础资料统一规范，便于各种查询统计分析报表生成。

3. 订单变更业务

新车销售业务时间跨度长，合同签订后，很多因素会导致合同变更。系统专门设计了订单变更功能（含销售员变更），并配置工作流进行线上审批。 订单激活是指对之前释放订单和退订订单进行处理，使之重新成为正常订单。

4. 结算发票业务

预结算单为内部使用，结算单上会显示客户消费金额和已交款金额情况，收银员根据这些信息确定是否应该开具发票。 正式结算单与预结算单内容一致，打印出来，客户签字，归档。

5. 客户交款业务

客户交款，包括二手车置换金额，诚意金转购车款等，客户贷款到账单独登记，有可能涉及厂家金融贴息处理。客户交款关联销售合同号。

六、 厂家返利业务

厂家返利是4S店业务中最复杂的业务，单独出来介绍其系统功能和逻辑关系。

软件厂家返利架构

二个平行架构：实时预估返利，月末预估返利（含返利到账，返利差异核销）。

(一) 实时预估返利

业务发生时按照单台车辆同步自动进行返利预估，主要作用在于实时查询车辆预估返利数据。在该车辆开具发票的当月，系统自动把实时预估返利数据全部冲销掉。

1. 实现逻辑：

1) 整理出跟业务联动的厂家返利项目，即系统里面的实时预估返利项目表。

2) 按月、按店、按车型维护实时预估车型月度返利表。

3) 实时预估返利业务节点。

叩车时。系统单据为：厂家新车发货单。自动生成返利数据，自动生成会计分录。

STD调剂采购时。系统单据为：新车采购入库单。自动生成返利数据，自动生成会计分录。

二手车置换。系统单据为：购车客户交款登记单。自动生成返利数据，自动生成会计分录。

大用户购车。系统单据为：客户发票登记单。自动生成返利数据，自动生成会计分录。

2. 特殊返利预估-增减配置返利：

在叩车时一次性计算，后期不再调整。

计算原理：跟车辆直接相关的返利。

具体包括：叩车扣点返利，所有共性化返利，共性化返利中的增减配置返利。

具体计算：（叩车扣点+所有共性化返利比例）*增减配置价格）+厂家增减配置返利金额

增减配置返利最终作为厂家装潢成本的减项，反映在厂家装潢毛利中。通过增减配置返利，可以计算出裸车返利和裸车毛利，便于横向进行比对分析。

(二) 月末预估返利

每个月月末，针对当月销售开票的车辆，财务按照厂家返利政策进行返利预估计算，将计算结果导入系统，同时对之前系统自动产生的实时预估数据进行自动冲销。会计分录同步这样进行处理。 由于这二个部分的具体返利项目名称存在差异，不能统一。故系统设置了二个平行返利架构，进一步考虑返利到账后的差异核销，系统在这三个数据间建立了严密对应关系。 如下图示：

1. 月末预估返利数据导入：

系统单据：月末预估返利登记单。

注意：每个月末，只导入当月所有销售开票车辆的预估返利数据。 同时，系统自动冲销这些车辆之前的实时预估返利会计分录。

2. 月末返利到账数据导入：

系统单据：返利实收到账登记单。

每个月末，财务从厂家系统导出当月返利到账明细，导入系统。

系统自动与月末预估返利项目进行检测匹配，确保每笔返利到账数据可以对应到一个月末预估返利项目。 同时自动生成会计分录：

由于可能有系统初始化之前已销售车辆的返利到账，系统特别设置了2021之前开票车辆返利明细科目，便于数据区分。

3. 月末返利到账差异核销：

系统单据：返利到账差异核销单。

实际返利到账与月末预估返利可能会有差异，所以在返利到账后，需要对这些返利到账车辆和对应的返利项目，进行差异核销处理。

差异核销处理工作量很大，也是容易出错的地方。系统在这里设计成全部由系统自动处理，减少工作量，避免人为因素错误。

每月末需要进行差异核销的车辆有二个来源：一是当月有返利到账并且已经销售开票的车辆；二是之前月份有返利到账本月销售开票的车辆。

系统自动获取这些车辆信息和涉及到的返利项目，自动按照车辆和返利项目获取系统月末预估（含之前差异核销）累计数和返利到账累计数，自动计算返利核销差异数据。

自动生成会计分录数据：

注意：这里主营业务成本科目出现当期返利和非当期返利明细。

说明如下：

系统厂家返利会计分录处理分三个阶段。

1) 该车销售开票前的月份，所有实时返利预估，均进入库存商品科目，视同对该车辆采购价格的调整项。这个阶段，实时预估返利跟主营业务成本没有关系。

2) 该车销售开票月份，要确定该车的收入，同时要确认截止该月，该车的成本，所以当月的所有实时预估返利加上之前的所有实时预估返利，全部从库存商品科目结转到主营业务成本-当期返利科目，结转后，该车在库存商品科目结平。同时，月末做月末预估返利登记，月末预估返利数据直接进入主营业务成本-当期返利，同时将之前进入主营业务成本的实时预估返利全部冲销。

3) 该车销售开票月份之后，该车的各种返利预估及返利差异核销，不再进入库存商品科目，直接进入主营业务成本-非当期返利科目，就是直接进入当期损益。取名非当期返利，是跟当月销售开票车辆产生的主营业务收入进行匹配而言，这种返利产生的成本，并不属于当期这些销售开票车辆对应的成本，而是对之前销售开票车辆成本的一个修正。

(三) 返利数据查询

1. 实时预估返利查询表：

查询当月所有销售开票车辆的实时预估返利数据。

点击底盘号可以联查该车辆实时预估返利、月末预估返利（含差异核销）和返利到账三个维度的明细数据。

2. 月末预估返利查询表：

查询当月所有销售开票车辆的月末预估返利数据（含返利差异核销数据，返利到账数据）。

点击底盘号可以联查该车辆实时预估返利、月末预估返利（含差异核销）和返利到账三个维度的明细数据。

3. 单车返利明细查询表：

查询某台车辆实时预估返利、月末预估返利（含差异核销）和返利到账三个维度的明细数据。

从这里也可以分析实时预估返利和月末预估返利的差异情况，分析尚未收到返利的金额情况。

七、 业财一体财务数据

软件业财一体架构，业务发生时，后台按单同步自动生成会计分录，业务数据与财务数据同步产生，绝对一致。实时，在线。 校对平衡的会计分录，是垃圾数据的最有效过滤器。 经过过滤，业务数据就被加工升级为财务数据了！ 在系统里面，财务总账、明细账和相关报表，都直接取数于系统中的会计分录。

1.任意时间段按项目的财务口径毛利查询表。

这上面的项目、主营业务收入和主营业务成本的数据，都是直接来源于系统中的会计分录。

2.任意时间段按车架号的财务口径毛利查询表。

这上面每台车的收入成本和毛利数据，都是直接来源于系统中的会计分录。

3.单车财务毛利查询表。

上面这台单车的项目、收入、成本数据，也均是来源于系统中的会计分录。

4.软件里会计分录生成。

（一）系统生成会计分录的业务环节和单据。

1)叩车环节。 厂家新车发货单，新车采购入库单。

2)客户交款环节。 客户交款登记（含二手车置换），贷款到账登记，客户退款登记，客户诚意金收支，客户诚意金转购车款。

3)厂家返利环节。 实时预估返利，在业务发生时已经自动处理并生成会计分录。 这里主要是指，月末预估返利、返利到账、返利实际到账差异处理和蓝字发票返利业务。

4)客户购车发票环节。 客户发票登记单，客户发票冲销单，客户发票重开单。

这里是一台车销售结案的标志，这台车所有相关联的业务，都集中在这里生成会计分录。包括以下部分：

(1)收入挂账。

客户购买这台车的总消费金额，就是发票上的含税金额。 也是销售合同上整车销售价、增值产品表观收入和服务产品表观收入的总和。 销项税额就是发票上的税金。 总的收入金额，就是发票上的不含税金额。 整车和衍生项目的拆分。 对于收入，系统会自动在整车、增值产品和服务产品之间进行拆分。 拆分的方法，是先按照增值产品和服务产品的不含税成本金额乘以1.25作为收入，然后，用总的收入，减去拆分出来的所有增值产品和服务产品收入的差额，作为整车的收入。 所以，会计分录上的整车收入、增值产品收入和服务产品收入，与发票，与销售合同上的每项数据，不是一一对应的关系。 但是，总金额是一致的。

(2)暂估入库。

增值产品和服务产品都是没有库存的，根据客户消费现进现出，所以这里要先做暂估入库。 暂估入库的不含税成本、进项税和预付账款数据，都是从销售合同上直接获取。 而销售合同上增值产品、服务产品的不含税成本、进项税和预付账款数据，又是从基础数据增值产品项目、服务产品项目上获取的。 如下图示：

具体获取方式: 销售顾问填报销售合同时，系统根据选择的增值产品和服务产品，从合同当月的基础数据那里获取，填列在合同上。 基础数据发生变化时，包括月中的变化和新月份的变化，专职人员需要对系统中尚未开票的合同以及当月开票的合同，所对应的增值产品和服务产品的数据进行更新处理。处理方式如下图：

打开基础数据表，点击上面更新增值产品合同按钮或者更新服务产品合同按钮即可。 特别注意：如果更新时有当月已经开票的情况，因为开票这里的会计分录已经生成，所以更新数据完成后，还需要同步更新发票的会计分录。 操作方式：找到该发票，点鼠标右键，解锁，点鼠标右键，点重存按钮。 也可以直接，点修改，然后直接点保存。

(3)成本结转。

增值产品和服务产品的成本结转，就是对应上面刚刚暂估入库的库存商品科目，将库存商品金额转入主营业务成本金额，库存商品同进同出，平。

(4)整车成本结转。

整车成本是获取的整车采购不含税金额数据。整车有在途和入库二个状态，系统在这里会自动检测，必须是已入库车辆才能通过。

(5)本单返利处理。

本单返利，目前主要是指大用户返利。系统会自动预估大用户返利，然后马上对该笔返利进行单独结转，结平。

(6)之前实时预估返利处理。

是指该台整车在之前的所有实时预估返利，在这里进行结转，从库存商品结转到主营业务成本，结平。

(7)转固处理。

如果是试驾车和周转车，做结转固定资产处理。销售订单类型必须是“内部车辆销售订单”。发票的不含税金额为固定资产值，销项税金为进项税金，含税金额为贷方客户的应收账款金额，只是这里的客户就是公司自己。

(8)完整的会计分录。如下图示：

综上所述，发票会计分录的主要数据，均来源于销售合同。

至于客户交款数据，在这里跟会计分录没有直接关系，只是作为辅助数据，来查看客户的交款情况，是否还有欠款。

小结：

勤哲Excel服务器作为财务管理软件对企业的好处不单单是从微观上的数据处理、财务分析、管理效率提升这么简单，它更重要的是能够之于企业管理的战略层面提供强有力的预测分析和为企业决策提供重要依据。

责任编辑：kj005

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