政策支持，央企司库建设提速

司库管理体系建设是中央企业加快建设世界一流企业的重要战略举措。近年来，财政部、国资委高度重视中央企业司库管理工作。

2021年至今，财政部、国资委陆续出台一系列强化中央企业资金管理的文件，针对央企司库管理提出了明确要求，要求企业要积极适应企业管理能力现代化和国资监管数字化的新要求，主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇，促进业财深度融合，持续提升支撑战略、支持决策、服务业务、管控风险的财务管理水平，不断增强企业价值创造能力和核心竞争力。

尤其2022年国资委发布1号红头文件《关于推动中央企业加快司库体系建设 进一步加强资金管理的意见》，意味着以“司库”建设为核心的大型企业集团财务精益化管理，成为央国企数智化转型的重要突破口，也在特殊历史时期被赋予了“支撑服务国家战略，支撑建设世界一流企业”的使命。

国资委检查升级，用友敏捷响应

央企司库体系建设既有政策引领，亦有监管护航。2023年3月到年底及2024年初，中央企业将迎来国资委验收检查。其中，检查项包含银行账户、资金结算、银行贷款、应付债券、应付票据、担保、信用证、保函8大主题报表，基本涵盖国资委1号文提出的司库体系建设11项核心职能。

随着司库建设不断落地，监管要求也逐步成熟完善。此前要求报送的8大主题报表扩展为15张主题报表。在原报表基础上增加应收票据、金融投资业务、供应链金融、增值税发票、合同、应收账款、应付账款项目。国资委进一步完善检查范围，细化检查规则，旨在加强企业债务、税务、投融资业务规范管理，进一步推动企业业财深度融合，实现高质量发展。

为满足央企司库建设后管理提升及顺利通过“检查口”的需求，根据最新检查项，用友BIP全球司库敏捷调整产品侧，系统将依据企业实际业务情况生成15张主题报表，并确保数据及时、真实、准确、完整。

众多领先实践，强化产品支撑力

针对国资委验收评价，用友基于众多企业司库建设领先实践，形成一套完整应对方案。

1、了解国资委检查过程，从自评报告、自评打分到复评工作。

国资委检查督促央企在司库建设中在业务、管理中有所提升，既满足了数字化转型升级需求，又实现了企业降本增效、加强管控的目标。

2、国资委检查项分为5部分：

第一部分：工作推进，包含了项目决策（项目立项、可行性研究）、项目实施（项目方案、管理机制）、项目成果（项目完成度、项目成效）；体现项目管理的规范性、严谨性及制度相结合及项目建设成效等方面制定了评价标准及验收的支撑材料。

第二部分：系统建设，国资委1号文中提到的11项建设内容的评价标准及验收的支撑材料；

第三部分：管理制度，国资委1号文中提到的11项建设内容的制度建设的评价标准及验收的支撑材料；

第四、五部分：管理成效的指标要求及提交材料及数据治理的完整性、一致性、唯一性、有效性。

3、国资委检查验收标准共150分，分数分布及要求如下：

应对国资委检查只是满足企业司库建设的需求之一，用友先后开展了多家央企司库体系建设，部分央企客户顺利通过国资委验收，并取得优秀成绩。

更重要的是用友BIP全球司库以数据化赋能开启司库3.0时代，让司库“钱袋子”达到“看得见、管得住、调得动、用得好”的目标。采用“6个关键措施”完成司库一体化建设，实现从业务层到数据层、再到决策层的纵向建设内容，采用新技术iuap数字化建模平台新底座构建AI人工智能化数据驱动模型，实现“事找人”、智能分析、智能决策、一站式司库门户、全栈风险管理的辅助管理能力。

以某大型中央企业司库体系建设为例：

该集团企业目前拥有29家直接管理的二级企业，13万余从业人员，13家上市公司，是世界500强企业，且连续多年位居中国机械工业百强首位。集团产业板块多元、法人户数众多、各企业管理水平差异大，存在资金管理难度大，信息化基础较薄弱等问题。

在国务院国资委关于加快推动中央企业司库体系建设的工作要求下，用友为该企业建设全球司库管理体系。线上实现了7000+账户的全流程管理、贯通前端业务到银行端的结算通道、1200+企业的结算应用、三大主题的大屏分析等主要建设目标。

按照“统一规划、分期推进、分层实施”的原则开展项目建设，通过推进 “五位一体”建设，开创性地实现了资金系统、结算通道等“五个方面的统一”，建立了人员准入、岗位分离等“资金安全五道防线”，初步形成了组织架构、系统集成等“五方面基础支撑”，也为集团数字化转型和信息化建设培养了队伍、积累了宝贵经验。

目前，用友BIP全球司库已为国资、地产、现代服务、能源等多个行业客户提供解决方案并实施建设，帮助企业实现资金等金融资源 “看得见、管得住、调得动、用得好”，助力中央企业迈向世界一流。

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