10月9日，沪深两市走强，芯片、有色金属板块涨幅居前。截至10点50分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨7.25%，半导体ETF南方(159325.SZ)涨5.77%，中芯国际涨9.01%。

消息层面，近期产业动态多重利好芯片半导体板块：三星、美光等存储大厂率先提价，反映下游补库与AI驱动的高带宽内存（HBM）需求强劲；OpenAI与AMD达成数十万芯片级合作，并计划共建6吉瓦GPU算力集群，凸显全球AI算力建设进入加速期；OpenAI开发者大会明确传递出AI正从工具演变为操作系统的战略方向，通过推出GPT-5 Pro、Apps SDK、AgentKit与Sora 2，构建“模型-平台-应用”的闭环生态。这一趋势可概括为：模型能力跨越（GPT-5）、应用开发范式重构（Apps SDK）、智能体创建平民化（AgentKit）以及多模态生成普及（Sora 2）。存储环节作为半导体周期先行指标，价格回升预示行业景气度拐点已现，而AI算力投入的持续扩大直接拉动高端逻辑芯片、先进封装及半导体设备需求。

申万宏源证券指出，芯片半导体板块迎来多重催化：国产算力生态加速构建，AI模型迭代逐步向国产芯片倾斜，叠加AI应用浪潮推动算力需求持续爆发，GPU及AI芯片市场快速扩容。下游应用端驱动明确，国内互联网厂商加大AI算力基础设施投入，带动半导体设备、先进制程及存储等环节景气度同步上行。在国产替代深化的背景下，国内企业在GPU架构、软件生态与先进工艺等领域不断突破，政策支持与供应链安全需求共同推动自主产业链份额提升。海外方面，存储价格触底回升、高端算力合作持续推进，进一步强化全球半导体周期复苏预期。内外需求共振下，行业景气上行趋势明确，建议关注半导体ETF南方（159325.SZ）、科创芯片ETF南方（588890.SH），把握产业升级机遇。

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