在中国公募基金行业面临诸多挑战的背景下,中欧基金借鉴汽车制造流水线思维,将工业化理念引入资管领域,试图用标准化流程替代明星基金经理的“直觉判断”,为行业发展提供了新的思路。
传统资管行业长期受困于“规模魔咒”,即管理规模上升时超额收益往往随之下降。在此困境下,中欧基金以工业化思维重构资管价值链,提出“四车间流水线”模式,将投资流程拆解为设计、生产、组装和检测四大环节。设计车间聚焦客户需求,生产车间将投研成果转化为标准化策略,组装车间负责平衡风险与收益,检测车间则通过量化模型进行风险控制和策略优化。这一体系旨在解决基金业绩持续性问题,实现稳定交付与规模化运作。
多元团队是策略创新的重要支撑。中欧基金多资产投决会主席黄华表示,多资产团队成员背景多元,涵盖公募、保险、私募及主权基金等领域。团队通过跨领域人才融合,以应对复杂多变的市场挑战。每个策略均遵循“三可原则”——可解释、可复制、可持续,避免过度依赖短期市场红利。同时,多资产产品线定位清晰,针对不同客户需求提供差异化策略组合,如严控风险型、稳健投资型及高弹性型产品。
数智化工具在中欧基金的工业化升级中发挥了关键作用。多资产团队将量化工具视为“延伸投研能力”的杠杆,把AI大模型的应用比作“瑞士军刀”和“手术刀”。“瑞士军刀”用于信息处理,提升投研效率;“手术刀”则精准输出策略信号,通过模型迭代提高预测准确性。
人机协同是中欧基金工业化升级的又一亮点。多资产团队认为,AI的引入并非取代人类,而是推动基金经理从“码农”转变为“架构师”。量化工具使投资从“经验主义”升级为“数据驱动”,基金经理得以聚焦创造性工作,提升自身价值上限。
在这场工业化探索中,中欧基金以系统化协作和科技工具重塑资管行业,为破解“规模魔咒”提供了可复制的路径。当投资从“艺术”逐渐转变为“技术”,中国资管业或将走出一条有别于华尔街的独特进化之路,为行业未来发展带来新的可能。
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