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对话2022新浪基金嘉年华:中融基金寇文红前瞻研判未来宏观大势

对话2022新浪基金嘉年华:中融基金寇文红前瞻研判未来宏观大势
2022-06-13 09:14:10 来源:财讯网

2022年过去将近一半,上海疫情逐渐过去,经济正在恢复;4月底以来A股的反弹给投资中带来了不少希望。下半年宏观经济将如何演绎?A股市场存在哪些投资机会?中融基金裁助理、研究部经理、中融新机遇基金经理寇文红于6月9日上午10点亮相新浪财经“2022基金嘉年华”直播间,帮助各位投资者梳理当前市场行情,前瞻研判未来走向。

“宽信用、稳增长”是2022年宏观经济政策的主线。寇文红在直播中认为,二季度已经出了不少“稳增长”政策,预计未来几个月国务院各部委、各级政府的工作重心是落实这些政策,并观察政策效果。预计随着华东、华北物流和供应链恢复,这些“稳增长”政策将逐步发挥作用,二季度GDP同比有望达到0.2%~0.5%,有望实现全年GDP增长5.5%左右的目标。“宽信用”方面,他认为,近年来,央行在疏导货币政策传导机制方面出了很多政策,今年依然需要结构化、精准化、定向化的货币政策,比如针对消费、清洁能源、双碳、煤炭清洁利用、三农等方面的政策,这些都可能会为相关行业带来一些投资机会。

2022年上半年,国内资本市场受到了内外部风险因素的共同影响,不少投资者担忧后续美联储加息、缩减资产负债表会再度对A股产生负面冲击。对此,寇文红认为,美联储加息缩表对A股影响有限,且仅有短期影响。他举例说,在5月初,人民币对美元一度快速贬值至6.81,但是他当时认为这不会导致A股再度下跌,坚定地看A股反弹。逻辑是:国际资金可以投资的资产主要就是美欧日等国的债券、股市、房地产等。在美联储加息缩表的背景下,这些资产价格都在下跌。当时人民币对美元已经贬值到6.6,继续贬值的空间相对较小,而A股估值已经相对便宜。外资再抛售A股去套利、套汇并不划算,而继续持有A股待涨可能较划算一些。基于同样的逻辑,预计2022年下半年人民币再阶段性地对美元贬值,也不用担心外资会大规模抛售A股。

展望2022年三季度的股市,寇文红认为:第一,目前各项稳增长政策正在发挥作用,经济正在恢复,企业经营较困难的时点可能已经过去;第二,目前处于上市公司业绩空窗期,短期内没有大的利空,利好政策却有很多;第三,目前流动性相对宽裕,给市场造成支撑;因此判断4月底以来的反弹有望延续。

谈及行业配置,寇文红称,自己的风格是在每个阶段都选出景气度最高的几个行业重仓配置。他认为:2022年全球经济滞胀,上游商品价格坚挺;中游企业的成本上升,毛利率受到挤压;下游企业需求存在一定的不确定性。因此进行行业配置时,相对偏向上游行业。2022年1月中旬,他在自己管理的中融新机遇中主要配置了两个上游行业——锂矿和煤炭,这是年初以来表现较好的行业之一。未来一段时间他看好锂矿、煤炭、锂电池、新能源汽车、光伏、风电、军工等板块,但是也不排斥消费股,会择机考虑配置。

研判市场趋势、把脉投资主线之后寇文红结道:“投资对专业性要求比较高,专业的事情应该交给专业的人,基金公司拥有专业的投研团队,能有效提升投资胜率解决投资困扰。”

作为一名专业的投资者,肩负着对投资者利益负责的重担。在直播接近尾声时,寇文红给广大投资者提出了六点建议:一是不要借钱加杠杆投资;二是用来投资的资金应该控制在家庭净资产中的一小部分,一旦遭遇风险,不影响正常生活和家庭和睦;三是一定要做研究,挑选优质标的;四是要根据自身风险偏好和资金性质选择适合自己的投资标的;五是在市场普遍乐观或悲观时,更需谨慎,切莫轻易决策;六是坚持做长线投资,不做短线。最后他祝愿大家都能通过投资实现财富的保值增值。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文章仅供参考,在任何情况下本文章中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。公开募集证券投资基金,是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险,当您购买基金产品时,极可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

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责任编辑:kj005

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